巴彦淖尔市文学艺术界联合会2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第二部分 第一部分 部门基本情况
一、部门职能
文联机关办有国内公开发行的蒙文双月刊《陶茹格莎茹娜》（百合）,区内交流的文学季刊《河套文学》、艺术季刊《河套艺术》、巴彦淖尔文联网及巴彦淖尔市文联微信公众平台。市文联没有下属二级单位，其运行机制实行社会化的团体会员管理机制。
二、机构设置及单位构成情况
按照巴彦淖尔市委办公厅关于《巴彦淖尔市文学艺术界联合会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（巴党办发[2004]20号）精神，巴彦淖尔市文学艺术界联合会（简称巴彦淖尔市文联），是中共巴彦淖尔市委领导下的，由全市各文艺家协会、旗县区文联、行业企业文联和其他文艺社团组成的人民团体，是市委、政府联系全市文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量，认真履行着 “团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能作用。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年预算公共财政拨款538.5万元，决算财政拨款收入722.27万元，决算比预算增加183.77万元，增长率34%，主要原因：一是2017年“娜仁花”戏剧节，本年支付相关款项；二是2017年“三老”照片展，本年支付。2018年支出合计790.48万元，其中：基本支出500.86万元，占63%；项目支出289.61万元，占37% 。结余结转22.34万元，原因：《巴彦淖尔诗词》印刷费，未能及时支付。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计812.82万元，其中：本年收入合计722.27万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余90.55万元；支出总计812.82万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余22.34万元。与2017年度相比，收入总计减少218.4万元，减少27%；支出总计增加151.11万元，增长24%。主要原因：一是2018年工资调整；二是2017年年末未有两个项目未付款，一个项目未实施。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计722.27万元，其中：财政拨款收入722.27万元，占100%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计790.48万元，其中：基本支出500.86万元，占63%；项目支出289.61万元，占37% 。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计812.82万元，其中：年初结转和结余90.55万元；支出总计812.82万元，其中：年末结转和结余22.34万元。与2017年度相比，收入减少218.4万元，减少27%；支出增加151.11万元，增长24%。主要原：一是2017年举办了自治区“娜仁花”戏剧节，年末招标但未支付，2018年初支付；二是2017年申请河套文化旅游创作园项目，年末未实施。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计790.48万元，其中：基本支出500.86万元，占63%；项目支出289.61万元，占37%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出500.86万元，其中：人员经费457.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出，较上年增加9.73万元，主要原因是：2018年工资调整；公用经费43.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费工会经费、公务用车运行维护费，较上年增加10.12万元，主要原因是：2018年本单位新考录三人。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4万元，支出决算为3.55万元，完成预算的89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.55万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因是严格控制三公经费
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.55万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占72%；公务接待费支出1万元，占28%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.55万元，用于公务用车的维修保养及燃油、过路费，车均运维费2.55万元，较上年减少万元，主要原因是严格控制燃油费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出1万元。其中：国内公务接待费1万元，接待3批次，共接待30人次。主要用于一是会议讲课老师的接待；二是采风活动的接待；三是歌手大赛评委的接待。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出43.31万元，比2017年增加10.12万元，增长30%。主要原因是：2018年本单位新考录三人。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额44.8万元，其中：政府采购货物支出3.7万元,比2017年减少0.3万元，降低8%，主要原因是：2017年搬家购买净水机；政府采购服务支出41.1万元，比2017年增加3.46万元，增长8%，主要原因是：我单位主要政府采购是印刷费，2018年印刷多于2017年。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，与2016年无变化。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开（1）“三刊一网一微信平台”预算40万元，完成双月刊蒙文杂志《陶茹格萨茹娜》6期；文学季刊《河套文学》4期；文艺季刊《河套艺术》4期；通过文联网站、微信平台媒介，培养和挖掘本土作者，推精品、出力作，展示最新创作成果，为宣传巴彦淖尔、推动巴彦淖尔发展起到不可替代的作用。(2）文艺采风创作活动专项经费及各类艺术展预算38万元。（3）文艺创作扶持奖励专项资金预算47.5万元。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周缘 联系电话：0478-8655369
内蒙古自治区巴彦淖尔市文学艺术界联合会本级(2)(1).XLS
